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海南天然橡胶产业集团有限公司募集资金存储及

海南天然橡胶产业集团有限公司募集资金存储及

海南天然橡胶产业集团有限公司募集资金存储及实际使用情况专题报告。,有限公司。 2018年

   证券代码:60118证券缩写: 海南橡胶? 公告否。:2019-024

  

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   i。 募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会、海南天然橡胶工业集团公司[2017]1797号文件批准。,有限公司。 (以下简称“本公司”)于2018年2月12日完成新增非公开发行股份的登记、托管和限售手续,实际发行人民币普通股348,256,197股,价格为5元。 16元/股,募集资金总额:1,797,001,976。 52元。 募集资金直接扣除证券承销保荐费5,391,005元。 93元后,余额为1,791,610,970元。59元人民币 国泰君安凤凰城平台注册 2018年2月2日,证券公司。股份有限公司将筹集的资金汇入公司的专用账户。

   实际汇入公司的募集资金为1,791,610,970英镑。扣除公司应付的代理费、股票登记费、托管费和限制费59元,798,256元。20元后,公司募集资金净额为1,790,812,714元。39元。募集资金于2018年2月7日由中环会计师事务所(特殊普通合伙)以中环验字(2018) 17002号《验资报告》进行验证确认,并在三方监督下存入指定的募集资金专用账户。

   截至2018年12月31日,公司本年度募集资金(包括募集资金置换)投资金额为288,936,289。73元,募集资金余额账户29,608。1.2800万元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内,公司还利用闲置募集资金临时补充营运资金,购买现金管理产品。

   二。筹集资金的管理

   为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理条例》等法律法规的规定,制定了《募集资金管理办法》。该制度对募集资金的储存、审批、使用、管理和监督作出了明确规定,确保了募集资金的规范使用。

   2018年2月,公司和发起人国泰君安证券公司。,有限公司。和中国 农业银行 上海浦东发展银行海口滨海大道支行海南银行总行营业部海口海秀支行 招商银行 海口分行营业部签署非公开发行股票融资三方监管协议。

   截至2018年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

   单位:元

   三。报告期内筹集资金的实际使用情况

   1。募投项目资金的使用

   截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表。

   2。凤凰城平台募投项目早期投资与置换

   在报告所述期间,该公司有取代募投项目以前投资的情况。

   本公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议。第五届监事会第四次会议审议通过了《海南橡胶关于用募集资金替代募投项目预投资自筹资金的议案》,批准公司动用募集资金176,060,066元。73元代替预先投资募投项目的自筹资金。公司自筹资金已提前投入募投项目,中环会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审验,并出具中环特字[2018]170036号? 不。验资报告。公司的独立董事、监事会和保荐机构都对此次更换发表了意见。

   3。筹集闲置资金临时补充营运资金

   2018年4月,公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会。全体审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》,同意公司从股东大会批准之日起,在不超过12个月的时间内,临时补充营运资金8亿元。公司的独立董事、监事会和保荐机构均已明确表示同意。

   4、闲置资金筹集用于现金管理

   在本报告所述期间,公司闲置资金用于现金管理。

   公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议。公司审议通过了《海南省利用闲置募集资金进行现金管理橡胶议案》,同意公司将使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起6个月内有效,单一现金管理产品的投资期限不超过6个月。。公司的独立董事、监事会和保荐机构均已明确表示同意。

   2018年10月19日,公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第七次会议。双方审议通过了《海南银行部分闲置募集资金协议存款海南橡胶票据》,同意公司使用3亿元闲置募集资金在海南银行股份有限公司办理协议存款。有限公司。半年了。公司关联董事董事表决回避原则和独立董事发表了事先批准意见和独立意见,公司监事会和保荐机构发表了明确的批准意见。

   截至2018年12月31日,公司利用闲置募集资金购买现金管理产品的实施情况如下:

   5。使用超额筹集的资金来永久补充营运资金或偿还银行贷款

   公司不保留过度筹集的资金。

   6。储蓄资金的使用

   该公司没有筹资储蓄。

   四、改变资金用途,为投资项目筹集资金

   报告期内,公司未改变投资项目募集资金的用途。

   V。募集资金使用和披露中存在的问题

   公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,没有违反募集资金管理的行为。

   六、会计师事务所对公司年度募集资金储存和使用情况出具的核查报告的结论性意见

   中国证监会中环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,截至2018年12月31日,公司董事会凤凰城平台网站编制的《2018年募集资金存储和实际使用情况特别报告》符合《上市公司监管指引》第。2、《中国证券监督管理委员会关于上市公司募集资金管理和使用各主要方面的监督要求》。 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《临时公告格式指引》第100号。《Daily Information上市公司披露备忘录》第1号。《上市公司募集资金存储和实际使用情况特别报告》等上海证券交易所相关规定反映了2018年公司募集资金的存储和实际使用情况。。

   七。保荐机构出具的关于公司年度募集资金存储和使用情况的专项验资报告结论意见

   经核实,国泰君安公司。,有限公司。相信海南橡胶符合中国证监会和上海证券交易所募集资金管理的相关规定和公司募集资金管理制度,有效执行募集资金监管协议,募集资金专户存储和使用,募集资金的存储和使用符合中国证监会和上海证券交易所募集资金管理的相关规定。募集资金的使用无变相变更、损害股东利益或非法使用募集资金。

   八。供参考的文件

   1。中央审计委员会:海南橡胶募集资金储存和实际使用情况核查报告

   2。国泰君安:“海南橡胶2018年募集资金存储使用专项检查意见”

   海南天然橡胶工业集团公司。有限公司

   2019年4月12日

   附表:募集资金使用对照表

   单位:万元

   注:“本年募集资金总额”包括置换预投资17,606元。0100万元。

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